有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月5日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 3月 4日現在 | 当期 2021年 9月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 382,207 | 104,231 |
| コール・ローン | 1,669,034,347 | 1,478,373,915 |
| 投資信託受益証券 | 45,469,749,418 | 43,593,670,421 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993,404 | 1,993,204 |
| 未収入金 | 86,314,121 | 259,549,237 |
| 流動資産合計 | 47,227,473,497 | 45,333,691,008 |
| 資産合計 | 47,227,473,497 | 45,333,691,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 358,016,952 | 289,765,166 |
| 未払解約金 | 113,135,070 | 306,415,206 |
| 未払受託者報酬 | 1,022,217 | 1,090,433 |
| 未払委託者報酬 | 40,889,117 | 43,617,728 |
| その他未払費用 | 1,099,511 | 1,113,605 |
| 流動負債合計 | 514,162,867 | 642,002,138 |
| 負債合計 | 514,162,867 | 642,002,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,016,952,690 | 289,765,166,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △311,303,642,060 | △245,073,478,007 |
| (分配準備積立金) | 9,768,615,689 | 8,085,162,036 |
| 元本等合計 | 46,713,310,630 | 44,691,688,870 |
| 純資産合計 | 46,713,310,630 | 44,691,688,870 |
| 負債純資産合計 | 47,227,473,497 | 45,333,691,008 |
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