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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月5日-令和3年3月4日)

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【提出】: 2021/06/04 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年9月4日現在	当期 2021年3月4日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		239,556	382,207
		コール・ローン		2,150,573,093	1,669,034,347
		投資信託受益証券		49,594,457,728	45,469,749,418
		親投資信託受益証券		1,994,403	1,993,404
		未収入金		255,461,421	86,314,121
		流動資産合計		52,002,726,201	47,227,473,497
	資産合計			52,002,726,201	47,227,473,497
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		428,284,301	358,016,952
		未払解約金		342,511,634	113,135,070
		未払受託者報酬		1,190,624	1,022,217
		未払委託者報酬		47,625,353	40,889,117
		その他未払費用		1,166,811	1,099,511
		流動負債合計		820,778,723	514,162,867
	負債合計			820,778,723	514,162,867
純資産の部
	元本等
		元本		428,284,301,800	358,016,952,690
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 377,102,354,322	△ 311,303,642,060
			(分配準備積立金)	11,533,796,859	9,768,615,689
		元本等合計		51,181,947,478	46,713,310,630
	純資産合計			51,181,947,478	46,713,310,630
負債純資産合計				52,002,726,201	47,227,473,497

開示資料

決算

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