有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月5日-令和3年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年9月4日現在 | 当期 2021年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 239,556 | 382,207 | |||
| コール・ローン | 2,150,573,093 | 1,669,034,347 | |||
| 投資信託受益証券 | 49,594,457,728 | 45,469,749,418 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,994,403 | 1,993,404 | |||
| 未収入金 | 255,461,421 | 86,314,121 | |||
| 流動資産合計 | 52,002,726,201 | 47,227,473,497 | |||
| 資産合計 | 52,002,726,201 | 47,227,473,497 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 428,284,301 | 358,016,952 | |||
| 未払解約金 | 342,511,634 | 113,135,070 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,190,624 | 1,022,217 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,625,353 | 40,889,117 | |||
| その他未払費用 | 1,166,811 | 1,099,511 | |||
| 流動負債合計 | 820,778,723 | 514,162,867 | |||
| 負債合計 | 820,778,723 | 514,162,867 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 428,284,301,800 | 358,016,952,690 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 377,102,354,322 | △ 311,303,642,060 | |||
| (分配準備積立金) | 11,533,796,859 | 9,768,615,689 | |||
| 元本等合計 | 51,181,947,478 | 46,713,310,630 | |||
| 純資産合計 | 51,181,947,478 | 46,713,310,630 | |||
| 負債純資産合計 | 52,002,726,201 | 47,227,473,497 | |||
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