有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月5日-令和2年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年3月4日現在 | 当期 2020年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 591,447 | 239,556 | |||
| コール・ローン | 5,955,389,146 | 2,150,573,093 | |||
| 投資信託受益証券 | 77,292,979,662 | 49,594,457,728 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,995,602 | 1,994,403 | |||
| 未収入金 | 212,800,816 | 255,461,421 | |||
| 流動資産合計 | 83,463,756,673 | 52,002,726,201 | |||
| 資産合計 | 83,463,756,673 | 52,002,726,201 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,249,783,506 | 428,284,301 | |||
| 未払解約金 | 696,138,240 | 342,511,634 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,097,676 | 1,190,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,907,297 | 47,625,353 | |||
| その他未払費用 | 1,303,900 | 1,166,811 | |||
| 流動負債合計 | 3,033,230,619 | 820,778,723 | |||
| 負債合計 | 3,033,230,619 | 820,778,723 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 562,445,876,567 | 428,284,301,800 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 482,015,350,513 | △ 377,102,354,322 | |||
| (分配準備積立金) | 13,303,122,464 | 11,533,796,859 | |||
| 元本等合計 | 80,430,526,054 | 51,181,947,478 | |||
| 純資産合計 | 80,430,526,054 | 51,181,947,478 | |||
| 負債純資産合計 | 83,463,756,673 | 52,002,726,201 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
