- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/05-2025/03/04)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (2024年 9月 4日現在) | 特定22期 (2025年 3月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,084,329 | 82,417,926 |
| コール・ローン | 1,057,012,120 | 1,077,629,380 |
| 投資信託受益証券 | 35,206,099,162 | 33,880,526,970 |
| 親投資信託受益証券 | 1,989,806 | 1,992,005 |
| 未収入金 | 55,539,774 | 26,388,212 |
| 流動資産合計 | 36,361,725,191 | 35,068,954,493 |
| 資産合計 | 36,361,725,191 | 35,068,954,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,956,106 | 121,001,968 |
| 未払解約金 | 67,134,956 | 51,650,284 |
| 未払受託者報酬 | 789,381 | 763,907 |
| 未払委託者報酬 | 31,575,586 | 30,556,658 |
| その他未払費用 | 1,048,500 | 895,727 |
| 流動負債合計 | 232,504,529 | 204,868,544 |
| 負債合計 | 232,504,529 | 204,868,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,956,106,540 | 121,001,968,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,826,885,878 | △86,137,882,182 |
| (分配準備積立金) | 3,928,702,689 | 3,642,862,437 |
| 元本等合計 | 36,129,220,662 | 34,864,085,949 |
| 純資産合計 | 36,129,220,662 | 34,864,085,949 |
| 負債純資産合計 | 36,361,725,191 | 35,068,954,493 |
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