有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/03/05-2024/09/04)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (2024年 3月 4日現在) | 特定21期 (2024年 9月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 198,752,172 | 41,084,329 |
| コール・ローン | 1,195,493,387 | 1,057,012,120 |
| 投資信託受益証券 | 42,283,265,985 | 35,206,099,162 |
| 親投資信託受益証券 | 1,990,805 | 1,989,806 |
| 未収入金 | 37,976,128 | 55,539,774 |
| 流動資産合計 | 43,717,478,477 | 36,361,725,191 |
| 資産合計 | 43,717,478,477 | 36,361,725,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,352,603 | 131,956,106 |
| 未払解約金 | 91,198,696 | 67,134,956 |
| 未払受託者報酬 | 896,075 | 789,381 |
| 未払委託者報酬 | 35,843,144 | 31,575,586 |
| その他未払費用 | 1,073,178 | 1,048,500 |
| 流動負債合計 | 273,363,696 | 232,504,529 |
| 負債合計 | 273,363,696 | 232,504,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,352,603,438 | 131,956,106,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,908,488,657 | △95,826,885,878 |
| (分配準備積立金) | 4,277,501,535 | 3,928,702,689 |
| 元本等合計 | 43,444,114,781 | 36,129,220,662 |
| 純資産合計 | 43,444,114,781 | 36,129,220,662 |
| 負債純資産合計 | 43,717,478,477 | 36,361,725,191 |
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