有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/07-2023/09/04)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (2023年 3月 6日現在) | 特定19期 (2023年 9月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 206,713,533 | 218,735,102 |
| コール・ローン | 995,695,266 | 1,133,699,462 |
| 投資信託受益証券 | 35,023,238,892 | 40,204,810,570 |
| 親投資信託受益証券 | 1,991,405 | 1,990,805 |
| 未収入金 | 35,974,467 | 56,683,953 |
| 流動資産合計 | 36,263,613,563 | 41,615,919,892 |
| 資産合計 | 36,263,613,563 | 41,615,919,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 183,487,529 | 160,771,687 |
| 未払解約金 | 62,232,540 | 113,740,195 |
| 未払受託者報酬 | 744,911 | 939,122 |
| 未払委託者報酬 | 29,796,651 | 37,565,208 |
| その他未払費用 | 1,022,185 | 1,075,401 |
| 流動負債合計 | 277,283,816 | 314,091,613 |
| 負債合計 | 277,283,816 | 314,091,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,487,529,152 | 160,771,687,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,501,199,405 | △119,469,859,454 |
| (分配準備積立金) | 5,354,528,552 | 4,767,977,057 |
| 元本等合計 | 35,986,329,747 | 41,301,828,279 |
| 純資産合計 | 35,986,329,747 | 41,301,828,279 |
| 負債純資産合計 | 36,263,613,563 | 41,615,919,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
