有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月5日-令和4年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (2022年 3月 4日現在) | 特定17期 (2022年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 160,739,708 | 205,350,027 |
| コール・ローン | 1,205,380,961 | 1,121,027,814 |
| 投資信託受益証券 | 38,453,999,383 | 37,406,808,833 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992,204 | 1,992,005 |
| 未収入金 | 84,133,800 | 106,987,932 |
| 流動資産合計 | 39,906,246,056 | 38,842,166,611 |
| 資産合計 | 39,906,246,056 | 38,842,166,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 244,020,762 | 202,735,447 |
| 未払解約金 | 68,343,942 | 148,417,035 |
| 未払受託者報酬 | 837,829 | 926,140 |
| 未払委託者報酬 | 33,513,403 | 37,045,979 |
| その他未払費用 | 1,053,518 | 1,076,760 |
| 流動負債合計 | 347,769,454 | 390,201,361 |
| 負債合計 | 347,769,454 | 390,201,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,020,762,695 | 202,735,447,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △204,462,286,093 | △164,283,481,927 |
| (分配準備積立金) | 6,929,128,444 | 5,858,002,060 |
| 元本等合計 | 39,558,476,602 | 38,451,965,250 |
| 純資産合計 | 39,558,476,602 | 38,451,965,250 |
| 負債純資産合計 | 39,906,246,056 | 38,842,166,611 |
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