有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/05-2024/03/04)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (2023年 9月 4日現在) | 特定20期 (2024年 3月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 218,735,102 | 198,752,172 |
| コール・ローン | 1,133,699,462 | 1,195,493,387 |
| 投資信託受益証券 | 40,204,810,570 | 42,283,265,985 |
| 親投資信託受益証券 | 1,990,805 | 1,990,805 |
| 未収入金 | 56,683,953 | 37,976,128 |
| 流動資産合計 | 41,615,919,892 | 43,717,478,477 |
| 資産合計 | 41,615,919,892 | 43,717,478,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 160,771,687 | 144,352,603 |
| 未払解約金 | 113,740,195 | 91,198,696 |
| 未払受託者報酬 | 939,122 | 896,075 |
| 未払委託者報酬 | 37,565,208 | 35,843,144 |
| その他未払費用 | 1,075,401 | 1,073,178 |
| 流動負債合計 | 314,091,613 | 273,363,696 |
| 負債合計 | 314,091,613 | 273,363,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,771,687,733 | 144,352,603,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,469,859,454 | △100,908,488,657 |
| (分配準備積立金) | 4,767,977,057 | 4,277,501,535 |
| 元本等合計 | 41,301,828,279 | 43,444,114,781 |
| 純資産合計 | 41,301,828,279 | 43,444,114,781 |
| 負債純資産合計 | 41,615,919,892 | 43,717,478,477 |
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