有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月7日-令和4年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (2021年 9月 6日現在) | 特定16期 (2022年 3月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,231 | 160,739,708 |
| コール・ローン | 1,478,373,915 | 1,205,380,961 |
| 投資信託受益証券 | 43,593,670,421 | 38,453,999,383 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993,204 | 1,992,204 |
| 未収入金 | 259,549,237 | 84,133,800 |
| 流動資産合計 | 45,333,691,008 | 39,906,246,056 |
| 資産合計 | 45,333,691,008 | 39,906,246,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 289,765,166 | 244,020,762 |
| 未払解約金 | 306,415,206 | 68,343,942 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,433 | 837,829 |
| 未払委託者報酬 | 43,617,728 | 33,513,403 |
| その他未払費用 | 1,113,605 | 1,053,518 |
| 流動負債合計 | 642,002,138 | 347,769,454 |
| 負債合計 | 642,002,138 | 347,769,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,765,166,877 | 244,020,762,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △245,073,478,007 | △204,462,286,093 |
| (分配準備積立金) | 8,085,162,036 | 6,929,128,444 |
| 元本等合計 | 44,691,688,870 | 39,558,476,602 |
| 純資産合計 | 44,691,688,870 | 39,558,476,602 |
| 負債純資産合計 | 45,333,691,008 | 39,906,246,056 |
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