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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月5日-令和1年9月4日)

【提出】: 2019/12/04 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成31年3月4日現在	当期令和1年9月4日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		456,589	393,760
		コール・ローン		9,074,287,167	6,078,630,809
		投資信託受益証券		133,697,240,536	99,504,474,052
		親投資信託受益証券		1,997,002	1,996,402
		流動資産合計		142,773,981,294	105,585,495,023
	資産合計			142,773,981,294	105,585,495,023
負債の部
	流動負債
		未払金		284,343,599	36,970,393
		未払収益分配金		3,643,095,178	2,406,387,767
		未払解約金		324,248,216	221,811,862
		未払受託者報酬		2,918,923	2,385,766
		未払委託者報酬		116,757,204	95,430,958
		その他未払費用		1,279,851	1,297,568
		流動負債合計		4,372,642,971	2,764,284,314
	負債合計			4,372,642,971	2,764,284,314
純資産の部
	元本等
		元本		607,182,529,718	601,596,941,987
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 468,781,191,395	△ 498,775,731,278
			(分配準備積立金)	4,928,879,319	14,087,094,058
		元本等合計		138,401,338,323	102,821,210,709
	純資産合計			138,401,338,323	102,821,210,709
負債純資産合計				142,773,981,294	105,585,495,023

開示資料

決算

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