グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/15 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	デンマーク・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド3	319,924,150	0.8194	262,145,848	0.8285	265,057,158	33.18
日本	親投資信託受益証券	スウェーデン・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド	279,025,365	0.9399	262,255,940	0.9495	264,934,584	33.17
日本	親投資信託受益証券	住宅金融支援機構債券マザーファンド	311,338,032	0.8317	258,939,841	0.8252	256,916,144	32.16

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

開示資料

決算

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