有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月1日-令和1年10月15日)

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【提出】: 2020/01/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	573,035,030	1.0822	620,171,402	1.0893	624,207,058	96.80

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.80
合計	96.80

日系外債オープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	39,674,122	1.0821	42,933,867	1.0893	43,217,021	98.73

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.73
合計	98.73

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	1,000,000	11,515.14	115,151,487	12,074.57	120,745,742	5.2	2045年10月20日	6.03
2	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 7	1,000,000	11,730.70	117,307,017	11,905.15	119,051,569	7	2072年 3月15日	5.95
3	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	1,000,000	11,386.36	113,863,655	11,706.77	117,067,776	5.325	2073年 3月28日	5.85
4	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 3.202	1,000,000	10,982.30	109,823,053	10,957.46	109,574,654	3.202	2029年 9月17日	5.47
5	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	800,000	11,904.63	95,237,118	12,883.22	103,065,808	4.25	2045年11月24日	5.15
6	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	800,000	11,851.80	94,814,446	12,263.80	98,110,461	6.5	2073年 9月20日	4.90
7	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	800,000	11,721.12	93,768,981	12,147.41	97,179,320	6.5	-	4.85
8	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 7.25	710,000	11,642.39	82,661,032	11,675.09	82,893,164	7.25	-	4.14
9	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	600,000	11,823.17	70,939,022	13,263.97	79,583,876	4.7	2044年 3月10日	3.97
10	ケイマン	社債券	MIZUHO FIN GROUP 4.6	600,000	11,295.90	67,775,405	11,596.70	69,580,200	4.6	2024年 3月27日	3.48
11	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 5	600,000	11,139.18	66,835,117	11,529.95	69,179,739	5	2042年10月18日	3.46
12	日本	社債券	SOFTBANK GRP COR 5.375	600,000	11,289.94	67,739,692	11,294.88	67,769,307	5.375	2022年 7月30日	3.38
13	アメリカ	社債券	BEAM SUNTORY 3.25	500,000	10,437.12	52,185,639	11,139.07	55,695,386	3.25	2023年 6月15日	2.78
14	日本	社債券	ASAHI GROUP 1.151	400,000	11,972.31	47,889,249	12,647.26	50,589,062	1.151	2025年 9月19日	2.53
15	日本	社債券	SOFTBANK GRP COR 4	300,000	12,980.02	38,940,076	12,928.44	38,785,336	4	2022年 7月30日	1.94
16	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 4.153	300,000	12,263.77	36,791,315	12,271.97	36,815,922	4.153	2039年 3月 7日	1.84
17	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 0.934	200,000	12,520.03	25,040,072	12,517.42	25,034,849	0.934	2024年10月11日	1.25
18	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 4.7	200,000	11,827.09	23,654,180	11,786.26	23,572,520	4.7	2046年 1月20日	1.18
19	日本	社債券	EAST JAPAN RAIL 4.75	100,000	18,944.61	18,944,618	19,256.96	19,256,965	4.75	2031年12月 8日	0.96
20	日本	社債券	SOFTBANK GRP COR 4	100,000	13,098.24	13,098,246	12,964.15	12,964,154	4	2023年 4月20日	0.65

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	69.75
合計	69.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月1日-令和1年10月15日)

開示資料

決算