有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	237,024,664	1.1630	275,659,685	1.1651	276,157,436	98.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.11
合計	98.11

日系外債オープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	48,792,312	1.1629	56,743,189	1.1651	56,847,922	99.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.33
合計	99.33

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	1,500,000	12,477.27	187,159,169	12,281.96	184,229,496	5.2	2045年10月20日	9.64
2	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	1,500,000	12,229.78	183,446,834	12,132.18	181,982,815	6.5	2073年 9月20日	9.52
3	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	1,500,000	11,770.75	176,561,369	11,658.77	174,881,668	5.325	2073年 3月28日	9.15
4	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	1,400,000	12,200.26	170,803,765	12,084.04	169,176,569	6.5	-	8.85
5	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 7.25	1,400,000	11,383.18	159,364,589	11,266.95	157,737,393	7.25	-	8.25
6	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV	1,000,000	14,716.88	147,168,850	14,629.90	146,299,036	2.875	2083年10月 7日	7.65
7	日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,000,000	12,113.01	121,130,160	12,063.99	120,639,975	5.1	2044年10月16日	6.31
8	日本	社債券	TAKEDA PHARM 2	800,000	14,340.71	114,725,708	13,923.09	111,384,777	2	2040年 7月 9日	5.83
9	日本	社債券	RAKUTEN GROUP	1,000,000	11,178.94	111,789,413	11,102.03	111,020,367	5.125	-	5.81
10	日本	社債券	TOYOTA MTR CORP 1.339	1,000,000	10,903.45	109,034,573	10,948.11	109,481,186	1.339	2026年 3月25日	5.73
11	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	800,000	14,270.91	114,167,354	13,615.05	108,920,414	4.7	2044年 3月10日	5.70
12	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	800,000	12,688.92	101,511,432	12,438.49	99,507,991	4.25	2045年11月24日	5.20
13	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 7	600,000	11,573.81	69,442,875	11,412.05	68,472,309	7	2072年 3月15日	3.58
14	日本	社債券	RAKUTEN GROUP	400,000	13,479.47	53,917,915	13,464.95	53,859,839	4.25	-	2.82
15	日本	社債券	EAST JAPAN RAIL 4.75	200,000	21,119.22	42,238,453	19,813.21	39,626,432	4.75	2031年12月 8日	2.07

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	96.10
合計	96.10