有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	182,472,677	1.2263	223,766,244	1.2280	224,076,447	97.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.90
合計	97.90

日系外債オープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	45,395,209	1.2263	55,671,097	1.2280	55,745,316	99.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.33
合計	99.33

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	1,200,000	13,019.76	156,237,142	12,694.21	152,330,531	5.2	2045年10月20日	7.18
2	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 5.1	1,200,000	12,538.98	150,467,821	12,417.65	149,011,822	5.1	-	7.02
3	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	1,200,000	12,761.73	153,140,771	12,405.60	148,867,234	6.5	2073年 9月20日	7.01
4	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	1,200,000	12,731.04	152,772,480	12,399.46	148,793,575	6.5	-	7.01
5	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 6.5	1,200,000	12,318.98	147,827,835	12,165.87	145,990,473	6.5	-	6.88
6	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV	1,000,000	14,777.30	147,773,010	14,405.54	144,055,450	2.875	2083年10月 7日	6.79
7	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 7	1,200,000	11,594.34	139,132,080	11,601.04	139,212,558	7	2072年 3月15日	6.56
8	日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,000,000	12,640.10	126,401,040	12,416.28	124,162,878	5.1	2044年10月16日	5.85
9	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	1,000,000	12,282.04	122,820,435	11,995.59	119,955,951	5.325	2073年 3月28日	5.65
10	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	800,000	14,891.90	119,135,254	14,928.05	119,424,430	4.7	2044年 3月10日	5.63
11	日本	社債券	TOYOTA MTR CORP 1.339	1,000,000	11,377.91	113,779,123	11,346.88	113,468,804	1.339	2026年 3月25日	5.35
12	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	800,000	13,241.07	105,928,618	14,009.25	112,074,073	4.25	2045年11月24日	5.28
13	日本	社債券	RAKUTEN GROUP	800,000	11,664.81	93,318,523	11,412.12	91,297,016	5.125	-	4.30
14	日本	社債券	SOFTBANK GRP COR 2.125	600,000	13,241.59	79,449,568	13,162.28	78,973,720	2.125	2024年 7月 6日	3.72
15	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 4.436	600,000	12,203.95	73,223,713	12,179.17	73,075,033	4.436	2024年 4月 2日	3.44
16	日本	社債券	RAKUTEN GROUP	400,000	13,559.13	54,236,545	13,210.61	52,842,460	4.25	-	2.49
17	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 4.95	400,000	12,929.96	51,719,850	12,878.01	51,512,061	4.95	-	2.43
18	日本	社債券	EAST JAPAN RAIL 4.75	200,000	21,793.31	43,586,636	20,183.76	40,367,532	4.75	2031年12月 8日	1.90

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	94.49
合計	94.49