有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/16-2025/10/15)

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【提出】: 2026/01/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	74,495,030	1.7228	128,340,038	1.7530	130,589,787	97.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.55
合計	97.55

日系外債オープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	72,462,859	1.7228	124,839,014	1.7530	127,027,391	97.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.13
合計	97.13

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	NIPPON LIFE INS	2,500,000	17,655.18	441,379,659	17,967.76	449,194,095	4.114	2055年 1月23日	8.14
2	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.8	2,400,000	16,216.04	389,185,098	16,818.62	403,647,075	6.8	-	7.31
3	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	2,400,000	15,563.52	373,524,531	16,200.99	388,823,887	6.2	-	7.05
4	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 6.9	2,400,000	15,904.23	381,701,694	16,124.56	386,989,481	6.9	-	7.01
5	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 4.95	2,400,000	15,104.57	362,509,771	15,599.23	374,381,635	4.95	-	6.78
6	日本	社債券	EAST JAPAN RAIL 3.245	2,000,000	18,182.98	363,659,678	18,239.68	364,793,730	3.245	2030年 9月 8日	6.61
7	日本	特殊債券	DEV BANK JAPAN 4.875	2,000,000	16,251.54	325,030,802	16,104.06	322,081,328	4.875	2035年 1月16日	5.84
8	日本	社債券	TOYOTA MTR CORP 5.053	2,000,000	15,920.07	318,401,420	15,869.98	317,399,770	5.053	2035年 6月30日	5.75
9	日本	特殊債券	DEV BANK JAPAN 4.5	2,000,000	15,733.51	314,670,351	15,682.91	313,658,222	4.5	2034年 1月30日	5.68
10	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.375	1,600,000	17,623.15	281,970,518	17,801.40	284,822,408	2.375	2081年 4月 7日	5.16
11	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 8.2	1,400,000	16,775.17	234,852,406	16,931.89	237,046,482	8.2	-	4.30
12	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF	1,400,000	15,497.83	216,969,718	16,153.22	226,145,140	6.1	2055年 6月11日	4.10
13	日本	社債券	ASAHI GROUP 3.464	1,000,000	17,831.71	178,317,132	18,077.24	180,772,461	3.464	2032年 4月16日	3.28
14	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.875	1,000,000	17,171.07	171,710,747	17,630.40	176,304,012	2.875	2083年10月 7日	3.19
15	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI	1,000,000	15,628.82	156,288,220	16,070.31	160,703,185	6.6	-	2.91
16	日本	特殊債券	JAPAN BANK COOP 4.625	1,000,000	15,991.45	159,914,501	15,854.27	158,542,703	4.625	2034年 4月17日	2.87
17	日本	社債券	SOFTBANK CORP 5.332	1,000,000	15,705.87	157,058,720	15,598.92	155,989,266	5.332	2035年 7月 9日	2.83
18	日本	社債券	SOFTBANK CORP 4.699	1,000,000	15,523.10	155,231,094	15,519.87	155,198,733	4.699	2030年 7月 9日	2.81
19	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	1,000,000	13,494.07	134,940,747	14,297.86	142,978,603	4.7	2044年 3月10日	2.59
20	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	1,000,000	12,539.42	125,394,252	13,084.63	130,846,310	4.25	2045年11月24日	2.37

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。
※利率を後決めする銘柄は、直近利払い期間の実績の利率を表示しております。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	14.39
社債券	82.19
合計	96.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/16-2025/10/15)

開示資料

決算