日系外債オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/16-2022/10/17)

【提出】: 2023/01/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	118,649,597	1.3883	164,721,236	1.3833	164,127,987	95.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.36
合計	95.36

日系外債オープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	52,167,664	1.3881	72,414,511	1.3833	72,163,529	99.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	NTT FINANCE 2.065	1,800,000	11,404.50	205,281,093	11,506.45	207,116,255	2.065	2031年 4月 3日	7.95
2	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	1,200,000	15,968.19	191,618,341	14,686.33	176,236,069	6.5	2073年 9月20日	6.76
3	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	1,200,000	15,490.20	185,882,457	14,672.99	176,075,948	5.325	2073年 3月28日	6.76
4	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	1,200,000	15,934.09	191,209,143	14,669.88	176,038,587	6.5	-	6.76
5	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 4.436	1,200,000	15,643.20	187,718,509	14,522.51	174,270,141	4.436	2024年 4月 2日	6.69
6	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 6.5	1,200,000	15,691.83	188,302,061	14,420.50	173,046,107	6.5	-	6.64
7	日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,200,000	15,844.05	190,128,624	14,245.11	170,941,408	5.1	2044年10月16日	6.56
8	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 5.1	1,200,000	15,911.85	190,942,275	14,152.89	169,834,795	5.1	-	6.52
9	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	1,200,000	16,247.22	194,966,644	13,939.99	167,279,979	5.2	2045年10月20日	6.42
10	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 4.95	1,200,000	16,760.64	201,127,737	13,403.00	160,836,006	4.95	-	6.17
11	アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	1,000,000	14,836.97	148,369,712	14,787.74	147,877,489	2.726737	2023年12月29日	5.67
12	アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 0.875	1,000,000	14,415.46	144,154,680	14,419.91	144,199,158	0.875	2023年 7月 7日	5.53
13	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	1,000,000	18,185.63	181,856,309	13,154.07	131,540,720	4.7	2044年 3月10日	5.05
14	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	1,000,000	17,255.06	172,550,622	12,294.75	122,947,570	4.25	2045年11月24日	4.72
15	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV	1,000,000	15,921.27	159,212,712	11,945.93	119,459,346	2.875	2083年10月 7日	4.58
16	日本	社債券	TAKEDA PHARM 3.175	400,000	11,362.20	45,448,807	9,559.06	38,236,254	3.175	2050年 7月 9日	1.47
17	日本	社債券	EAST JAPAN RAIL 1.85	200,000	14,015.14	28,030,292	12,386.04	24,772,095	1.85	2033年 4月13日	0.95

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。
※利率を後決めする銘柄は、直近利払い期間の実績の利率を表示しております。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	95.20
合計	95.20

開示資料

決算

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