有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

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【提出】: 2022/07/12 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	145,380,215	1.2711	184,802,003	1.2836	186,610,043	95.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.05
合計	95.05

日系外債オープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	42,190,424	1.2712	53,633,825	1.2836	54,155,628	99.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合計	99.30

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL	1,400,000	12,915.25	180,813,517	12,774.27	178,839,897	1.01	2026年 5月22日	7.23
2	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 4.95	1,200,000	14,567.49	174,809,929	13,289.20	159,470,435	4.95	―	6.45
3	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	1,200,000	13,878.73	166,544,850	13,287.65	159,451,880	6.5	2073年 9月20日	6.45
4	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	1,200,000	13,849.09	166,189,195	13,259.04	159,108,596	6.5	―	6.44
5	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 6.5	1,200,000	13,638.54	163,662,508	13,163.95	157,967,412	6.5	―	6.39
6	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	1,200,000	14,121.25	169,455,024	13,147.58	157,771,030	5.2	2045年10月20日	6.38
7	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 5.1	1,200,000	13,829.77	165,957,247	13,137.79	157,653,509	5.1	―	6.38
8	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 4.436	1,200,000	13,596.27	163,155,316	13,063.69	156,764,375	4.436	2024年 4月 2日	6.34
9	日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,200,000	13,770.83	165,250,064	13,063.69	156,764,375	5.1	2044年10月16日	6.34
10	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	1,200,000	13,463.29	161,559,514	13,034.96	156,419,546	5.325	2073年 3月28日	6.33
11	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	1,000,000	15,806.01	158,060,192	13,729.51	137,295,176	4.7	2044年 3月10日	5.55
12	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV	1,000,000	14,652.66	146,526,612	12,757.69	127,576,969	2.875	2083年10月 7日	5.16
13	日本	特殊債券	DEV BANK JAPAN 0.01	800,000	13,606.63	108,853,074	13,262.71	106,101,702	0.01	2024年10月15日	4.29
14	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	800,000	15,474.79	123,798,379	13,107.51	104,860,083	4.25	2045年11月24日	4.24
15	日本	社債券	RAKUTEN GROUP	800,000	12,949.91	103,599,316	11,892.36	95,138,884	5.125	―	3.85
16	日本	社債券	SOFTBANK GRP COR 2.125	600,000	13,414.16	80,484,980	12,700.24	76,201,445	2.125	2024年 7月 6日	3.08
17	日本	社債券	RAKUTEN GROUP	400,000	13,283.22	53,132,893	11,653.53	46,614,139	4.25	―	1.89
18	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI	350,000	12,962.80	45,369,802	12,811.13	44,838,963	0.985235	2027年 1月14日	1.81
19	日本	社債券	EAST JAPAN RAIL 4.75	200,000	20,379.88	40,759,772	18,680.80	37,361,617	4.75	2031年12月 8日	1.51

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。
※利率を後決めする銘柄は、基準日に適用されている利率を表示しています。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	4.29
社債券	91.82
合計	96.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

開示資料

決算