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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/18-2023/04/17)

【提出】: 2023/07/14 9:08
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	128,505,779	1.3211	169,768,985	1.3282	170,681,375	97.79

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.79
合計	97.79

日系外債オープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	70,003,805	1.3211	92,488,471	1.3282	92,979,053	99.15

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	1,891,000	13,059.97	246,964,180	13,219.98	249,989,953	5.2	2045年10月20日	5.98
2	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 5.1	1,800,000	13,113.26	236,038,755	13,173.44	237,121,989	5.1	2044年10月16日	5.67
3	日本	特殊債券	JAPAN BANK COOP 1.875	1,982,000	11,189.94	221,784,638	11,374.89	225,450,412	1.875	2031年 4月15日	5.39
4	日本	特殊債券	JPN FIN ORG MUNI 3.375	1,400,000	14,735.07	206,291,075	14,740.19	206,362,726	3.375	2028年 2月22日	4.94
5	日本	社債券	ASAHI GROUP 0.155	1,200,000	13,983.35	167,800,231	14,003.10	168,037,243	0.155	2024年10月23日	4.02
6	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	1,200,000	13,395.56	160,746,758	13,364.04	160,368,511	6.5	2073年 9月20日	3.84
7	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	1,200,000	13,379.46	160,553,610	13,363.23	160,358,853	6.5	-	3.84
8	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 6.5	1,200,000	13,370.21	160,442,550	13,314.68	159,776,192	6.5	-	3.82
9	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 4.436	1,200,000	13,224.27	158,691,350	13,235.41	158,824,943	4.436	2024年 4月 2日	3.80
10	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 5.1	1,200,000	13,115.36	157,384,386	13,180.28	158,163,413	5.1	-	3.78
11	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 4.95	1,200,000	12,587.29	151,047,548	12,991.96	155,903,591	4.95	-	3.73
12	オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 3.375	1,000,000	14,840.12	148,401,217	14,724.50	147,245,025	3.375	2026年 1月13日	3.52
13	アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 4.7	1,000,000	13,438.61	134,386,188	13,574.35	135,743,584	4.7	2033年 1月12日	3.25
14	ケイマン	社債券	MIZUHO FIN GROUP 4.6	1,000,000	13,225.21	132,252,180	13,245.06	132,450,692	4.6	2024年 3月27日	3.17
15	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.875	1,000,000	12,729.51	127,295,155	12,805.46	128,054,600	2.875	2083年10月 7日	3.06
16	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 4	1,000,000	12,943.54	129,435,450	12,642.42	126,424,231	4	2077年 9月14日	3.02
17	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	1,000,000	12,296.63	122,966,360	12,525.19	125,251,935	4.7	2044年 3月10日	3.00
18	日本	社債券	EAST JAPAN RAIL 1.85	1,000,000	12,723.44	127,234,459	12,495.16	124,951,682	1.85	2033年 4月13日	2.99
19	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	1,000,000	11,920.53	119,205,355	11,925.09	119,250,959	4.25	2045年11月24日	2.85
20	日本	社債券	TAKEDA PHARM 3.175	1,200,000	9,936.90	119,242,910	9,502.17	114,026,059	3.175	2050年 7月 9日	2.73
21	アメリカ	社債券	KOMATSU FIN AMER 0.849	850,000	13,082.97	111,205,305	13,193.16	112,141,868	0.849	2023年 9月 9日	2.68
22	日本	特殊債券	DEV BANK JAPAN 1.25	1,000,000	10,969.29	109,692,989	10,923.14	109,231,448	1.25	2031年 1月28日	2.61
23	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.375	800,000	13,730.70	109,845,679	13,613.90	108,911,251	2.375	2081年 4月 7日	2.61
24	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 6.9	800,000	13,807.34	110,458,738	13,368.87	106,950,970	6.9	-	2.56
25	日本	社債券	TOYOTA TSUSHO 3.625	800,000	13,292.01	106,336,118	13,326.48	106,611,889	3.625	2023年 9月13日	2.55
26	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 5	800,000	13,252.04	106,016,352	13,016.91	104,135,313	5	-	2.49
27	日本	社債券	TAKEDA PHARM 3.025	1,000,000	10,773.32	107,733,216	10,306.01	103,060,127	3.025	2040年 7月 9日	2.47
28	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 4	800,000	12,910.01	103,280,100	12,765.55	102,124,436	4	-	2.44

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。
※利率を後決めする銘柄は、直近利払い期間の実績の利率を表示しております。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	12.94
社債券	83.87
合計	96.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/18-2023/04/17)

開示資料

決算