有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/18-2023/10/16)

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【提出】: 2024/01/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	119,645,343	1.4562	174,227,549	1.4498	173,461,818	97.78

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.78
合計	97.78

日系外債オープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	63,198,089	1.4561	92,024,497	1.4498	91,624,589	99.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 4.95	2,600,000	14,230.17	369,984,622	14,039.88	365,037,037	4.95	-	8.09
2	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 5	2,400,000	14,709.91	353,037,963	14,411.86	345,884,806	5	-	7.66
3	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 6.9	2,200,000	15,263.06	335,787,498	14,853.51	326,777,428	6.9	-	7.24
4	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	2,100,000	14,561.32	305,787,757	14,503.81	304,580,127	5.2	2045年10月20日	6.75
5	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 4.436	2,000,000	14,771.55	295,431,162	14,835.57	296,711,566	4.436	2024年 4月 2日	6.57
6	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 5.1	1,800,000	14,616.89	263,104,110	14,631.64	263,369,640	5.1	2044年10月16日	5.83
7	日本	特殊債券	JAPAN BANK COOP 1.875	1,982,000	12,473.03	247,215,546	11,731.60	232,520,335	1.875	2031年 4月15日	5.15
8	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 4	1,400,000	14,226.94	199,177,222	14,033.75	196,472,586	4	-	4.35
9	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 5.1	1,200,000	14,619.23	175,430,847	14,685.91	176,231,025	5.1	-	3.90
10	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 8.2	1,000,000	15,033.23	150,332,305	15,183.63	151,836,376	8.2	-	3.36
11	アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 5.8	1,000,000	14,973.57	149,735,760	15,004.82	150,048,236	5.8	2025年10月 3日	3.32
12	ケイマン	社債券	MIZUHO FIN GROUP 4.6	1,000,000	14,741.68	147,416,860	14,832.73	148,327,376	4.6	2024年 3月27日	3.29
13	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.375	1,000,000	14,701.65	147,016,577	14,523.57	145,235,777	2.375	2081年 4月 7日	3.22
14	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.875	1,000,000	13,642.69	136,426,974	13,886.24	138,862,405	2.875	2083年10月 7日	3.08
15	日本	特殊債券	JAPAN INT'L COOP 1.75	1,200,000	12,022.36	144,268,329	11,566.99	138,803,888	1.75	2031年 4月28日	3.07
16	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 4	1,000,000	14,427.71	144,277,150	13,613.03	136,130,350	4	2077年 9月14日	3.02
17	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 3.375	1,000,000	12,850.38	128,503,845	12,174.74	121,747,488	3.375	2081年 4月15日	2.70
18	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	1,000,000	13,706.62	137,066,283	11,926.41	119,264,127	4.7	2044年 3月10日	2.64
19	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	1,000,000	13,287.40	132,874,023	11,310.13	113,101,325	4.25	2045年11月24日	2.51
20	日本	特殊債券	DEV BANK JAPAN 1.25	1,000,000	12,227.09	122,270,922	11,278.43	112,784,363	1.25	2031年 1月28日	2.50
21	日本	社債券	TAKEDA PHARM 3.025	1,000,000	12,008.64	120,086,432	9,874.68	98,746,870	3.025	2040年 7月 9日	2.19
22	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 6.25	600,000	15,025.75	90,154,530	14,387.64	86,325,878	6.25	2053年 9月13日	1.91
23	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.1	400,000	14,465.09	57,860,370	14,174.14	56,696,584	5.1	2048年 4月26日	1.26

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。
※利率を後決めする銘柄は、直近利払い期間の実績の利率を表示しております。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	10.72
社債券	82.88
合計	93.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/18-2023/10/16)

開示資料

決算