有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/17-2024/04/15)

【提出】: 2024/07/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	116,518,431	1.5609	181,873,619	1.5879	185,019,616	99.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

日系外債オープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	77,666,470	1.5613	121,262,752	1.5879	123,326,587	98.77

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.77
合計	98.77

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 4.95	2,600,000	15,189.01	394,914,476	15,011.72	390,304,754	4.95	-	8.38
2	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 6.9	2,200,000	16,078.95	353,737,012	16,007.56	352,166,443	6.9	-	7.56
3	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	2,100,000	15,479.28	325,064,949	15,421.85	323,859,016	5.2	2045年10月20日	6.95
4	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.8	2,000,000	16,470.10	329,402,136	16,032.98	320,659,668	6.8	-	6.88
5	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 6.25	2,000,000	16,377.53	327,550,716	15,752.76	315,055,200	6.25	2053年 9月13日	6.76
6	日本	社債券	TOYOTA MTR CORP 5.275	2,000,000	15,756.30	315,126,119	15,698.78	313,975,728	5.275	2026年 7月13日	6.74
7	日本	特殊債券	DEV BANK JAPAN 4.625	2,000,000	15,701.17	314,023,501	15,473.32	309,466,422	4.625	2029年 4月10日	6.64
8	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 5.875	2,000,000	15,696.90	313,938,072	15,069.93	301,398,624	5.875	-	6.47
9	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 4	1,400,000	15,006.54	210,091,611	14,931.07	209,035,046	4	-	4.49
10	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 5.1	1,200,000	15,545.96	186,551,590	15,585.50	187,026,055	5.1	-	4.01
11	アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 5.85	1,000,000	16,757.54	167,575,476	16,105.00	161,050,005	5.85	2030年10月 4日	3.46
12	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.375	1,000,000	16,085.38	160,853,853	16,097.49	160,974,900	2.375	2081年 4月 7日	3.45
13	アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 5.8	1,000,000	15,975.40	159,754,011	15,755.27	157,552,704	5.8	2025年10月 3日	3.38
14	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.875	1,000,000	15,517.64	155,176,441	15,719.22	157,192,200	2.875	2083年10月 7日	3.37
15	日本	特殊債券	JAPAN BANK COOP 4.625	1,000,000	15,432.77	154,327,781	15,384.51	153,845,157	4.625	2034年 4月17日	3.30
16	日本	特殊債券	JAPAN BANK COOP 4.375	1,000,000	15,533.57	155,335,707	15,199.21	151,992,168	4.375	2031年 1月24日	3.26
17	日本	社債券	EAST JAPAN RAIL 1.85	1,000,000	14,910.73	149,107,309	14,779.93	147,799,335	1.85	2033年 4月13日	3.17
18	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	1,000,000	14,192.23	141,922,326	13,607.62	136,076,232	4.7	2044年 3月10日	2.92
19	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	1,000,000	13,465.31	134,653,149	12,804.45	128,044,521	4.25	2045年11月24日	2.75
20	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.1	400,000	15,318.46	61,273,842	15,207.21	60,828,874	5.1	2048年 4月26日	1.31

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。
※利率を後決めする銘柄は、直近利払い期間の実績の利率を表示しております。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	13.21
社債券	82.05
合計	95.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/17-2024/04/15)

開示資料

決算