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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

【提出】: 2020/07/10 9:05
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	408,062,438	1.0615	433,158,277	1.0698	436,545,196	96.76

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.76
合計	96.76

日系外債オープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	45,836,311	1.0616	48,662,561	1.0698	49,035,685	98.95

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	1,800,000	11,869.78	213,656,107	11,696.92	210,544,587	5.2	2045年10月20日	7.33
2	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	1,770,000	11,914.79	210,891,807	11,826.02	209,320,562	6.5	2073年 9月20日	7.28
3	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 7	1,800,000	10,822.36	194,802,636	11,458.06	206,245,206	7	2072年 3月15日	7.18
4	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	1,800,000	11,426.50	205,677,118	11,337.09	204,067,624	5.325	2073年 3月28日	7.10
5	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 7.25	1,800,000	10,779.62	194,033,172	11,228.18	202,107,415	7.25	-	7.03
6	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	1,400,000	11,910.66	166,749,261	11,458.70	160,421,916	6.5	-	5.58
7	日本	社債券	PANASONIC CORP 3.113	1,400,000	11,044.95	154,629,348	10,987.73	153,828,251	3.113	2029年 7月19日	5.35
8	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 7.25	1,400,000	11,480.41	160,725,748	10,927.67	152,987,398	7.25	-	5.32
9	アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.375	1,000,000	11,623.18	116,231,812	11,646.58	116,465,857	3.375	2030年 4月 1日	4.05
10	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 5	1,000,000	10,366.39	103,663,900	11,149.21	111,492,127	5	2042年10月18日	3.88
11	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 3.202	1,000,000	10,933.76	109,337,629	10,975.33	109,753,353	3.202	2029年 9月17日	3.82
12	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	800,000	13,249.74	105,997,940	13,419.02	107,352,197	4.7	2044年 3月10日	3.74
13	日本	社債券	SOFTBANK GRP COR 5.375	1,000,000	10,923.65	109,236,529	10,633.56	106,335,650	5.375	2022年 7月30日	3.70
14	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	800,000	12,750.98	102,007,842	13,024.46	104,195,685	4.25	2045年11月24日	3.63
15	日本	社債券	TAKEDA PHARMACEU 3	700,000	13,931.99	97,523,984	13,077.72	91,544,068	3	2030年11月21日	3.19
16	日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 3.103	800,000	10,934.19	87,473,523	10,700.89	85,607,145	3.103	2030年 1月16日	2.98
17	ケイマン	社債券	MIZUHO FIN GROUP 4.6	600,000	11,434.98	68,609,899	11,334.09	68,004,587	4.6	2024年 3月27日	2.37
18	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 4	600,000	11,223.70	67,342,207	11,274.78	67,648,710	4	2047年 9月19日	2.35
19	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 4.153	543,000	12,321.25	66,904,420	12,320.61	66,900,938	4.153	2039年 3月 7日	2.33
20	日本	社債券	ORIX CORP 2.65	580,000	10,627.58	61,639,966	10,706.45	62,097,412	2.65	2021年 4月13日	2.16
21	日本	社債券	SOFTBANK GRP COR 4	500,000	12,355.04	61,775,220	11,202.00	56,010,020	4	2022年 7月30日	1.95
22	アメリカ	社債券	BEAM SUNTORY 3.25	500,000	10,880.22	54,401,104	10,906.40	54,532,020	3.25	2023年 6月15日	1.90
23	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 4.7	200,000	11,622.11	23,244,225	11,564.72	23,129,447	4.7	2046年 1月20日	0.80
24	日本	社債券	EAST JAPAN RAIL 4.75	100,000	18,162.67	18,162,674	18,154.82	18,154,828	4.75	2031年12月 8日	0.63
25	日本	特殊債券	DEV BANK JAPAN 1.125	100,000	13,353.18	13,353,186	13,378.85	13,378,851	1.125	2023年 4月28日	0.47
26	日本	社債券	SOFTBANK GRP COR 4	100,000	12,390.65	12,390,656	11,427.62	11,427,624	4	2023年 4月20日	0.40
27	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 0.632	100,000	11,698.02	11,698,020	10,639.63	10,639,636	0.632	2029年10月23日	0.37

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	0.47
社債券	96.43
合計	96.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

開示資料

決算