有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/16-2025/04/15)

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【提出】: 2025/07/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	120,700,146	1.5235	183,891,976	1.5391	185,769,594	94.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.64
合計	94.64

日系外債オープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	80,929,129	1.5237	123,317,694	1.5391	124,558,022	99.09

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	DEV BANK JAPAN 4.875	3,000,000	14,661.14	439,834,438	14,789.35	443,680,691	4.875	2035年 1月16日	7.69
2	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.8	2,400,000	15,002.73	360,065,667	14,640.94	351,382,584	6.8	-	6.09
3	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 6.9	2,400,000	14,714.25	353,142,183	14,501.50	348,036,181	6.9	-	6.04
4	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 6.25	2,400,000	14,659.49	351,827,974	14,492.09	347,810,351	6.25	2053年 9月13日	6.03
5	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	2,400,000	14,399.03	345,576,849	14,181.43	340,354,510	6.2	-	5.90
6	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 4.95	2,400,000	13,974.42	335,386,230	13,999.80	335,995,289	4.95	-	5.83
7	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 5.875	2,400,000	14,030.24	336,725,818	13,876.76	333,042,379	5.875	-	5.78
8	日本	特殊債券	JAPAN BANK COOP 4.625	2,200,000	14,395.97	316,711,556	14,494.66	318,882,612	4.625	2034年 4月17日	5.53
9	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI	2,200,000	14,447.91	317,854,112	13,920.10	306,242,356	6.6	-	5.31
10	アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.65	2,000,000	14,217.08	284,341,608	14,216.36	284,327,351	3.65	2025年 8月18日	4.93
11	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 8.2	1,400,000	15,520.02	217,280,387	15,162.31	212,272,473	8.2	-	3.68
12	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF	1,400,000	14,338.26	200,735,709	14,037.58	196,526,187	6.1	2055年 6月11日	3.41
13	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.375	1,200,000	15,997.39	191,968,737	16,034.55	192,414,705	2.375	2081年 4月 7日	3.34
14	日本	特殊債券	JPN FIN ORG MUNI 2.875	1,000,000	16,442.74	164,427,406	16,453.76	164,537,682	2.875	2029年 1月23日	2.85
15	日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,000,000	15,941.31	159,413,110	15,813.52	158,135,210	4.114	2055年 1月23日	2.74
16	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.875	1,000,000	15,616.80	156,168,088	15,689.94	156,899,475	2.875	2083年10月 7日	2.72
17	日本	特殊債券	JAPAN BANK COOP 4.375	1,000,000	13,813.46	138,134,647	14,437.63	144,376,362	4.375	2031年 1月24日	2.50
18	日本	特殊債券	JPN FIN ORG MUNI 4.375	1,000,000	14,286.19	142,861,983	14,407.98	144,079,816	4.375	2030年 4月 2日	2.50
19	日本	社債券	MARUBENI CORP 5.383	1,000,000	14,294.49	142,944,959	14,331.13	143,311,364	5.383	2035年 4月 1日	2.49
20	日本	社債券	NTT FINANCE 1.162	1,000,000	13,826.15	138,261,534	13,844.40	138,444,024	1.162	2026年 4月 3日	2.40
21	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.8	1,000,000	13,996.66	139,966,671	13,825.72	138,257,257	5.8	2054年 9月11日	2.40
22	日本	社債券	TAKEDA PHARM 5.65	1,000,000	14,019.62	140,196,209	13,752.44	137,524,447	5.65	2054年 7月 5日	2.38
23	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	1,000,000	12,484.42	124,844,272	12,721.66	127,216,637	4.7	2044年 3月10日	2.21
24	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	1,000,000	11,601.20	116,012,061	11,864.81	118,648,180	4.25	2045年11月24日	2.06

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。
※利率を後決めする銘柄は、直近利払い期間の実績の利率を表示しております。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	21.08
社債券	75.72
合計	96.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/16-2025/04/15)

開示資料

決算