有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/04/16-2024/10/15)

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【提出】: 2025/01/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	116,746,109	1.6092	187,867,839	1.6450	192,047,349	98.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.22
合計	98.22

日系外債オープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	68,277,187	1.6096	109,905,652	1.6450	112,315,972	99.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 4.95	2,600,000	14,873.42	386,709,114	15,220.03	395,721,022	4.95	-	7.53
2	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 4	2,600,000	14,879.56	386,868,592	15,038.74	391,007,347	4	-	7.44
3	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 6.9	2,200,000	15,744.87	346,387,218	16,014.05	352,309,118	6.9	-	6.71
4	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.8	2,000,000	16,127.89	322,557,961	16,624.30	332,486,178	6.8	-	6.33
5	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 6.25	2,000,000	16,037.25	320,745,010	16,255.11	325,102,240	6.25	2053年 9月13日	6.19
6	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 5.875	2,000,000	15,370.76	307,415,203	15,598.14	311,962,947	5.875	-	5.94
7	日本	特殊債券	DEV BANK JAPAN 5.125	2,000,000	15,628.26	312,565,216	15,534.07	310,681,589	5.125	2026年 9月 1日	5.91
8	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 8.2	1,400,000	16,629.37	232,811,307	16,881.19	236,336,730	8.2	-	4.50
9	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.1	1,400,000	15,255.88	213,582,338	15,328.50	214,599,128	5.1	2048年 4月26日	4.08
10	日本	社債券	EAST JAPAN RAIL 4.11	1,000,000	17,314.36	173,143,603	17,513.31	175,133,192	4.11	2043年 2月22日	3.33
11	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.375	1,000,000	15,952.39	159,523,929	16,360.38	163,603,812	2.375	2081年 4月 7日	3.11
12	アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 5.85	1,000,000	16,409.36	164,093,665	16,138.03	161,380,383	5.85	2030年10月 4日	3.07
13	オランダ	社債券	JT INTL FIN SERV 2.875	1,000,000	15,389.34	153,893,458	16,008.08	160,080,808	2.875	2083年10月 7日	3.05
14	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI	1,000,000	15,748.10	157,481,000	15,978.56	159,785,600	6.6	-	3.04
15	日本	社債券	NTT FINANCE 5.136	1,000,000	15,451.26	154,512,675	15,510.26	155,102,653	5.136	2031年 7月 2日	2.95
16	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.8	1,000,000	15,686.64	156,866,440	15,484.60	154,846,074	5.8	2054年 9月11日	2.95
17	日本	社債券	AOZORA BANK 5.9	1,000,000	15,556.51	155,565,110	15,448.34	154,483,484	5.9	2026年 9月 8日	2.94
18	日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 5.099	1,000,000	15,378.13	153,781,349	15,378.13	153,781,349	5.099	2025年 7月 3日	2.93
19	日本	社債券	SEKISUI HOUSE 4.7	1,000,000	15,425.30	154,253,024	15,266.74	152,667,459	4.7	2030年 2月23日	2.91
20	日本	特殊債券	JAPAN BANK COOP 4.375	1,000,000	15,210.82	152,108,209	15,265.20	152,652,095	4.375	2031年 1月24日	2.91
21	アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.4	1,000,000	15,235.71	152,357,106	15,235.71	152,357,106	3.4	2025年 4月14日	2.90
22	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	1,000,000	13,897.35	138,973,526	14,235.51	142,355,142	4.7	2044年 3月10日	2.71
23	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	1,000,000	13,185.53	131,855,385	13,110.40	131,104,085	4.25	2045年11月24日	2.50
24	日本	特殊債券	JPN FIN ORG MUNI 2.375	200,000	16,461.25	32,922,506	16,529.11	33,058,224	2.375	2027年 9月 8日	0.63

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。
※利率を後決めする銘柄は、直近利払い期間の実績の利率を表示しております。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	9.45
社債券	87.11
合計	96.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/04/16-2024/10/15)

開示資料

決算