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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

【提出】: 2021/01/12 9:03
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	303,569,790	1.1180	339,391,026	1.1081	336,385,684	96.25

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.25
合計	96.25

日系外債オープン(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日系外債マザーファンドⅡ	49,432,426	1.1180	55,266,365	1.1081	54,776,071	99.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合計	99.43

(参考)日系外債マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	1,800,000	11,617.66	209,117,889	11,976.70	215,580,600	5.2	2045年10月20日	8.15
2	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	1,800,000	11,183.79	201,308,380	11,253.28	202,559,155	5.325	2073年 3月28日	7.66
3	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 7	1,800,000	10,592.49	190,664,880	11,198.16	201,566,920	7	2072年 3月15日	7.62
4	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 7.25	1,800,000	10,550.65	189,911,760	10,898.69	196,176,463	7.25	―	7.41
5	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	1,500,000	11,660.80	174,912,120	11,767.50	176,512,500	6.5	2073年 9月20日	6.67
6	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	1,400,000	11,657.67	163,207,380	11,741.35	164,378,900	6.5	―	6.21
7	日本	社債券	PANASONIC CORP 3.113	1,400,000	10,810.35	151,344,903	11,557.77	161,808,878	3.113	2029年 7月19日	6.12
8	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 7.25	1,400,000	11,236.55	157,311,810	10,991.89	153,886,474	7.25	―	5.82
9	日本	社債券	SOFTBANK GRP COR 4	1,000,000	12,861.89	128,618,916	12,619.01	126,190,162	4	2022年 7月30日	4.77
10	アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.375	1,000,000	11,376.29	113,762,960	12,071.99	120,719,906	3.375	2030年 4月 1日	4.56
11	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 3.202	1,000,000	10,701.52	107,015,214	11,263.53	112,635,372	3.202	2029年 9月17日	4.26
12	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 5	1,000,000	10,146.20	101,462,000	11,091.57	110,915,748	5	2042年10月18日	4.19
13	日本	社債券	MUFG BANK LTD 4.7	800,000	12,968.30	103,746,464	13,520.38	108,163,094	4.7	2044年 3月10日	4.09
14	日本	社債券	TAKEDA PHARMACEU 3	700,000	14,669.43	102,686,029	14,895.46	104,268,231	3	2030年11月21日	3.94
15	日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	800,000	12,480.13	99,841,118	12,521.66	100,173,328	4.25	2045年11月24日	3.79
16	日本	特殊債券	DEV BANK JAPAN 1	800,000	10,318.05	82,544,462	10,329.56	82,636,510	1	2030年 8月27日	3.12
17	ケイマン	社債券	MIZUHO FIN GROUP 4.6	600,000	11,192.09	67,152,573	11,476.50	68,859,017	4.6	2024年 3月27日	2.60
18	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 4.153	543,000	12,059.54	65,483,319	12,617.58	68,513,482	4.153	2039年 3月 7日	2.59
19	日本	社債券	TAKEDA PHARM 3.175	585,000	10,849.11	63,467,305	10,679.34	62,474,175	3.175	2050年 7月 9日	2.36
20	日本	社債券	EAST JAPAN RAIL 4.75	200,000	18,662.13	37,324,266	18,809.62	37,619,246	4.75	2031年12月 8日	1.42

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。
(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	3.12
社債券	94.23
合計	97.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

開示資料

決算