有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月9日-令和1年7月8日)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2019年 7月 8日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 12,179,591 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,598 | |||
| 未収入金 | 85,641 | |||
| 流動資産合計 | 12,276,830 | |||
| 資産合計 | 12,276,830 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 30,243 | |||
| 未払金 | 36,443 | |||
| 未払受託者報酬 | 734 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,219 | |||
| その他未払費用 | 245 | |||
| 流動負債合計 | 115,884 | |||
| 負債合計 | 115,884 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 11,752,643 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 408,303 | |||
| (分配準備積立金) | 416,311 | |||
| 元本等合計 | 12,160,946 | |||
| 純資産合計 | 12,160,946 | |||
| 負債純資産合計 | 12,276,830 | |||
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