有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/09-2025/01/07)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [2024年 7月 8日現在] | 第12期 [2025年 1月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,980,541,701 | 5,654,475,992 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 512,016 | |||
| 未収入金 | 143,253,482 | 77,186,451 | |||
| 流動資産合計 | 4,123,795,183 | 5,732,174,459 | |||
| 資産合計 | 4,123,795,183 | 5,732,174,459 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,715,731 | 13,536,194 | |||
| 未払金 | 73,698,398 | 212,683,445 | |||
| 未払収益分配金 | 30,890,243 | 36,325,227 | |||
| 未払解約金 | 128,601 | 296,363 | |||
| 未払受託者報酬 | 571,759 | 601,856 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,735,860 | 39,722,351 | |||
| その他未払費用 | 228,621 | 240,654 | |||
| 流動負債合計 | 159,969,213 | 303,406,090 | |||
| 負債合計 | 159,969,213 | 303,406,090 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,089,024,384 | ※1 3,632,522,731 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 874,801,586 | 1,796,245,638 | |||
| (分配準備積立金) | 588,317,376 | 1,146,804,974 | |||
| 元本等合計 | 3,963,825,970 | 5,428,768,369 | |||
| 純資産合計 | 3,963,825,970 | 5,428,768,369 | |||
| 負債純資産合計 | 4,123,795,183 | 5,732,174,459 | |||
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