有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/08-2023/01/10)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2022年 7月 7日現在] | 第8期 [2023年 1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,922,379,129 | 5,309,348,326 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,362,734 | 54,480,071 | |||
| 未収入金 | 107,499,059 | 61,129,921 | |||
| 流動資産合計 | 6,037,240,922 | 5,424,958,318 | |||
| 資産合計 | 6,037,240,922 | 5,424,958,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 90,487,087 | - | |||
| 未払金 | 55,843,608 | - | |||
| 未払解約金 | 39,756 | 7,227,738 | |||
| 未払受託者報酬 | 950,301 | 799,738 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,719,843 | 52,782,642 | |||
| その他未払費用 | 380,032 | 319,803 | |||
| 流動負債合計 | 210,420,627 | 61,129,921 | |||
| 負債合計 | 210,420,627 | 61,129,921 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,819,936,542 | ※1 5,379,605,098 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 6,883,753 | ※2 △15,776,701 | |||
| (分配準備積立金) | 1,220,942,222 | 1,097,663,726 | |||
| 元本等合計 | 5,826,820,295 | 5,363,828,397 | |||
| 純資産合計 | 5,826,820,295 | 5,363,828,397 | |||
| 負債純資産合計 | 6,037,240,922 | 5,424,958,318 | |||
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