有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月8日-令和3年1月7日)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2020年 7月 7日現在] | 第4期 [2021年 1月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,597,863,830 | 8,834,325,742 | |||
| 派生商品評価勘定 | 33,282,534 | 53,333,190 | |||
| 未収入金 | 236,196,241 | 250,944,001 | |||
| 流動資産合計 | 10,867,342,605 | 9,138,602,933 | |||
| 資産合計 | 10,867,342,605 | 9,138,602,933 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,103,747 | 2,046,793 | |||
| 未払金 | 25,331,556 | 17,084,546 | |||
| 未払収益分配金 | 103,575,778 | 71,432,362 | |||
| 未払解約金 | 9,359,978 | 71,470,052 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,454,301 | 1,310,900 | |||
| 未払委託者報酬 | 95,983,863 | 86,519,118 | |||
| その他未払費用 | 490,765 | 495,000 | |||
| 流動負債合計 | 244,299,988 | 250,358,771 | |||
| 負債合計 | 244,299,988 | 250,358,771 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,357,577,889 | ※1 7,143,236,220 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 265,464,728 | 1,745,007,942 | |||
| (分配準備積立金) | 37,058,123 | 1,255,164,672 | |||
| 元本等合計 | 10,623,042,617 | 8,888,244,162 | |||
| 純資産合計 | 10,623,042,617 | 8,888,244,162 | |||
| 負債純資産合計 | 10,867,342,605 | 9,138,602,933 | |||
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