東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月8日-令和3年1月7日)

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【提出】: 2021/04/07 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 [2020年 7月 7日現在]	第4期 [2021年 1月 7日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		10,597,863,830	8,834,325,742
		派生商品評価勘定		33,282,534	53,333,190
		未収入金		236,196,241	250,944,001
		流動資産合計		10,867,342,605	9,138,602,933
	資産合計			10,867,342,605	9,138,602,933
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		8,103,747	2,046,793
		未払金		25,331,556	17,084,546
		未払収益分配金		103,575,778	71,432,362
		未払解約金		9,359,978	71,470,052
		未払受託者報酬		1,454,301	1,310,900
		未払委託者報酬		95,983,863	86,519,118
		その他未払費用		490,765	495,000
		流動負債合計		244,299,988	250,358,771
	負債合計			244,299,988	250,358,771
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,357,577,889	※1 7,143,236,220
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	265,464,728	1,745,007,942
			(分配準備積立金)	37,058,123	1,255,164,672
		元本等合計		10,623,042,617	8,888,244,162
	純資産合計			10,623,042,617	8,888,244,162
負債純資産合計				10,867,342,605	9,138,602,933

開示資料

決算

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