有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/08-2024/01/09)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [2023年 7月 7日現在] | 第10期 [2024年 1月 9日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,289,397,083 | 4,377,277,449 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,772,677 | - | |||
| 未収入金 | 293,352,896 | 207,684,373 | |||
| 流動資産合計 | 5,587,522,656 | 4,584,961,822 | |||
| 資産合計 | 5,587,522,656 | 4,584,961,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 644,305 | 64,384,102 | |||
| 未払金 | 175,102,814 | 3,304,050 | |||
| 未払収益分配金 | 48,208,459 | 38,898,509 | |||
| 未払解約金 | 20,778,083 | 420,286 | |||
| 未払受託者報酬 | 730,923 | 669,503 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,240,345 | 44,187,064 | |||
| その他未払費用 | 292,272 | 267,702 | |||
| 流動負債合計 | 293,997,201 | 152,131,216 | |||
| 負債合計 | 293,997,201 | 152,131,216 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,820,845,933 | ※1 3,889,850,944 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 472,679,522 | 542,979,662 | |||
| (分配準備積立金) | 959,877,379 | 766,334,248 | |||
| 元本等合計 | 5,293,525,455 | 4,432,830,606 | |||
| 純資産合計 | 5,293,525,455 | 4,432,830,606 | |||
| 負債純資産合計 | 5,587,522,656 | 4,584,961,822 | |||
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