有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/08-2026/01/07)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [2025年 7月 7日現在] | 第14期 [2026年 1月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,836,953,359 | 9,657,582,817 | |||
| 派生商品評価勘定 | 673,149 | 5,181,654 | |||
| 未収入金 | 147,411,974 | 1,124,241,803 | |||
| 流動資産合計 | 8,985,038,482 | 10,787,006,274 | |||
| 資産合計 | 8,985,038,482 | 10,787,006,274 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,108,019 | 24,072,571 | |||
| 未払金 | 26,970,925 | 48,814,644 | |||
| 未払収益分配金 | 48,867,518 | 43,966,588 | |||
| 未払解約金 | 2,836,023 | 988,500,711 | |||
| 未払受託者報酬 | 867,875 | 1,343,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,280,058 | 88,683,841 | |||
| その他未払費用 | 347,055 | 496,558 | |||
| 流動負債合計 | 157,277,473 | 1,195,878,603 | |||
| 負債合計 | 157,277,473 | 1,195,878,603 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,886,751,876 | ※1 4,396,658,871 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,941,009,133 | 5,194,468,800 | |||
| (分配準備積立金) | 2,299,572,278 | 3,236,474,813 | |||
| 元本等合計 | 8,827,761,009 | 9,591,127,671 | |||
| 純資産合計 | 8,827,761,009 | 9,591,127,671 | |||
| 負債純資産合計 | 8,985,038,482 | 10,787,006,274 | |||
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