有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/10-2024/07/08)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2024年 1月 9日現在] | 第11期 [2024年 7月 8日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,377,277,449 | 3,980,541,701 | |||
| 未収入金 | 207,684,373 | 143,253,482 | |||
| 流動資産合計 | 4,584,961,822 | 4,123,795,183 | |||
| 資産合計 | 4,584,961,822 | 4,123,795,183 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 64,384,102 | 16,715,731 | |||
| 未払金 | 3,304,050 | 73,698,398 | |||
| 未払収益分配金 | 38,898,509 | 30,890,243 | |||
| 未払解約金 | 420,286 | 128,601 | |||
| 未払受託者報酬 | 669,503 | 571,759 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,187,064 | 37,735,860 | |||
| その他未払費用 | 267,702 | 228,621 | |||
| 流動負債合計 | 152,131,216 | 159,969,213 | |||
| 負債合計 | 152,131,216 | 159,969,213 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,889,850,944 | ※1 3,089,024,384 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 542,979,662 | 874,801,586 | |||
| (分配準備積立金) | 766,334,248 | 588,317,376 | |||
| 元本等合計 | 4,432,830,606 | 3,963,825,970 | |||
| 純資産合計 | 4,432,830,606 | 3,963,825,970 | |||
| 負債純資産合計 | 4,584,961,822 | 4,123,795,183 | |||
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