- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2022年 1月 7日現在] | 第7期 [2022年 7月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,346,324,526 | 5,922,379,129 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,362,734 | |||
| 未収入金 | 232,098,424 | 107,499,059 | |||
| 流動資産合計 | 8,578,422,950 | 6,037,240,922 | |||
| 資産合計 | 8,578,422,950 | 6,037,240,922 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 77,577,764 | 90,487,087 | |||
| 未払金 | 86,298,886 | 55,843,608 | |||
| 未払収益分配金 | 62,133,169 | - | |||
| 未払解約金 | 9,303,522 | 39,756 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,161,885 | 950,301 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,684,187 | 62,719,843 | |||
| その他未払費用 | 464,665 | 380,032 | |||
| 流動負債合計 | 313,624,078 | 210,420,627 | |||
| 負債合計 | 313,624,078 | 210,420,627 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,213,316,992 | ※1 5,819,936,542 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,051,481,880 | 6,883,753 | |||
| (分配準備積立金) | 1,333,134,730 | 1,220,942,222 | |||
| 元本等合計 | 8,264,798,872 | 5,826,820,295 | |||
| 純資産合計 | 8,264,798,872 | 5,826,820,295 | |||
| 負債純資産合計 | 8,578,422,950 | 6,037,240,922 | |||
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