東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月8日-令和2年7月7日)

【提出】: 2020/10/07 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期 [2020年 1月 7日現在]	第3期 [2020年 7月 7日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		7,818,866,222	10,597,863,830
		派生商品評価勘定		62,216,933	33,282,534
		未収入金		90,069,796	236,196,241
		流動資産合計		7,971,152,951	10,867,342,605
	資産合計			7,971,152,951	10,867,342,605
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		2,411,816	8,103,747
		未払金		29,059,633	25,331,556
		未払収益分配金		73,164,600	103,575,778
		未払解約金		-	9,359,978
		未払受託者報酬		231,248	1,454,301
		未払委託者報酬		15,262,205	95,983,863
		その他未払費用		92,388	490,765
		流動負債合計		120,221,890	244,299,988
	負債合計			120,221,890	244,299,988
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,316,460,012	※1 10,357,577,889
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	534,471,049	265,464,728
			(分配準備積立金)	161,341,801	37,058,123
		元本等合計		7,850,931,061	10,623,042,617
	純資産合計			7,850,931,061	10,623,042,617
負債純資産合計				7,971,152,951	10,867,342,605

開示資料

決算

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