有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2021年 7月 7日現在] | 第6期 [2022年 1月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,142,020,181 | 8,346,324,526 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,563,784 | - | |||
| 未収入金 | 174,543,636 | 232,098,424 | |||
| 流動資産合計 | 8,323,127,601 | 8,578,422,950 | |||
| 資産合計 | 8,323,127,601 | 8,578,422,950 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 77,577,764 | |||
| 未払金 | 37,735,897 | 86,298,886 | |||
| 未払収益分配金 | 61,447,672 | 62,133,169 | |||
| 未払解約金 | 139,047 | 9,303,522 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,139,793 | 1,161,885 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,226,624 | 76,684,187 | |||
| その他未払費用 | 455,561 | 464,665 | |||
| 流動負債合計 | 176,144,594 | 313,624,078 | |||
| 負債合計 | 176,144,594 | 313,624,078 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,144,767,289 | ※1 6,213,316,992 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,002,215,718 | 2,051,481,880 | |||
| (分配準備積立金) | 1,456,396,737 | 1,333,134,730 | |||
| 元本等合計 | 8,146,983,007 | 8,264,798,872 | |||
| 純資産合計 | 8,146,983,007 | 8,264,798,872 | |||
| 負債純資産合計 | 8,323,127,601 | 8,578,422,950 | |||
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