有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月8日-令和3年7月7日)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2021年 1月 7日現在] | 第5期 [2021年 7月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,834,325,742 | 8,142,020,181 | |||
| 派生商品評価勘定 | 53,333,190 | 6,563,784 | |||
| 未収入金 | 250,944,001 | 174,543,636 | |||
| 流動資産合計 | 9,138,602,933 | 8,323,127,601 | |||
| 資産合計 | 9,138,602,933 | 8,323,127,601 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,046,793 | - | |||
| 未払金 | 17,084,546 | 37,735,897 | |||
| 未払収益分配金 | 71,432,362 | 61,447,672 | |||
| 未払解約金 | 71,470,052 | 139,047 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,310,900 | 1,139,793 | |||
| 未払委託者報酬 | 86,519,118 | 75,226,624 | |||
| その他未払費用 | 495,000 | 455,561 | |||
| 流動負債合計 | 250,358,771 | 176,144,594 | |||
| 負債合計 | 250,358,771 | 176,144,594 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,143,236,220 | ※1 6,144,767,289 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,745,007,942 | 2,002,215,718 | |||
| (分配準備積立金) | 1,255,164,672 | 1,456,396,737 | |||
| 元本等合計 | 8,888,244,162 | 8,146,983,007 | |||
| 純資産合計 | 8,888,244,162 | 8,146,983,007 | |||
| 負債純資産合計 | 9,138,602,933 | 8,323,127,601 | |||
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