有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2019年 7月 8日現在] | 第2期 [2020年 1月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 12,179,591 | 7,818,866,222 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,598 | 62,216,933 | |||
| 未収入金 | 85,641 | 90,069,796 | |||
| 流動資産合計 | 12,276,830 | 7,971,152,951 | |||
| 資産合計 | 12,276,830 | 7,971,152,951 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 30,243 | 2,411,816 | |||
| 未払金 | 36,443 | 29,059,633 | |||
| 未払収益分配金 | - | 73,164,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 734 | 231,248 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,219 | 15,262,205 | |||
| その他未払費用 | 245 | 92,388 | |||
| 流動負債合計 | 115,884 | 120,221,890 | |||
| 負債合計 | 115,884 | 120,221,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,752,643 | ※1 7,316,460,012 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 408,303 | 534,471,049 | |||
| (分配準備積立金) | 416,311 | 161,341,801 | |||
| 元本等合計 | 12,160,946 | 7,850,931,061 | |||
| 純資産合計 | 12,160,946 | 7,850,931,061 | |||
| 負債純資産合計 | 12,276,830 | 7,971,152,951 | |||
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