有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2023/07/07)
【東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2023年 1月10日現在] | 第9期 [2023年 7月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,309,348,326 | 5,289,397,083 | |||
| 派生商品評価勘定 | 54,480,071 | 4,772,677 | |||
| 未収入金 | 61,129,921 | 293,352,896 | |||
| 流動資産合計 | 5,424,958,318 | 5,587,522,656 | |||
| 資産合計 | 5,424,958,318 | 5,587,522,656 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 644,305 | |||
| 未払金 | - | 175,102,814 | |||
| 未払収益分配金 | - | 48,208,459 | |||
| 未払解約金 | 7,227,738 | 20,778,083 | |||
| 未払受託者報酬 | 799,738 | 730,923 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,782,642 | 48,240,345 | |||
| その他未払費用 | 319,803 | 292,272 | |||
| 流動負債合計 | 61,129,921 | 293,997,201 | |||
| 負債合計 | 61,129,921 | 293,997,201 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,379,605,098 | ※1 4,820,845,933 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △15,776,701 | ※2 472,679,522 | |||
| (分配準備積立金) | 1,097,663,726 | 959,877,379 | |||
| 元本等合計 | 5,363,828,397 | 5,293,525,455 | |||
| 純資産合計 | 5,363,828,397 | 5,293,525,455 | |||
| 負債純資産合計 | 5,424,958,318 | 5,587,522,656 | |||
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