有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月18日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2019年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,059,004 |
| 株式 | 570,557,970 |
| 未収配当金 | 7,729,406 |
| 流動資産合計 | 580,346,380 |
| 資産合計 | 580,346,380 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 7,848,100 |
| 未払受託者報酬 | 76,906 |
| 未払委託者報酬 | 353,723 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 125,113 |
| 流動負債合計 | 8,403,843 |
| 負債合計 | 8,403,843 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 603,700,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,757,463 |
| (分配準備積立金) | 145,152 |
| 元本等合計 | 571,942,537 |
| 純資産合計 | 571,942,537 |
| 負債純資産合計 | 580,346,380 |
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