2529 NEXT FUNDS野村株主還元70連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 4月 7日現在) | 当期 (2020年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,337,251 | 9,537,295 |
| 株式 | 5,052,980,950 | 7,913,074,350 |
| 未収配当金 | 92,357,168 | 95,119,750 |
| 流動資産合計 | 5,153,675,369 | 8,017,731,395 |
| 資産合計 | 5,153,675,369 | 8,017,731,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,533,068 | 79,656,867 |
| 未払受託者報酬 | 525,237 | 1,085,913 |
| 未払委託者報酬 | 2,416,072 | 4,995,178 |
| 未払利息 | 7 | 3 |
| その他未払費用 | 794,481 | 1,755,975 |
| 流動負債合計 | 91,268,865 | 87,493,936 |
| 負債合計 | 91,268,865 | 87,493,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,252,362,000 | 8,850,763,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,189,955,496 | △920,525,541 |
| (分配準備積立金) | 3,038,531 | 5,286,437 |
| 元本等合計 | 5,062,406,504 | 7,930,237,459 |
| 純資産合計 | 5,062,406,504 | 7,930,237,459 |
| 負債純資産合計 | 5,153,675,369 | 8,017,731,395 |
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