有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 4月 7日現在) | 当期 (2021年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,964,355 | 20,511,229 |
| 株式 | 10,532,878,280 | 11,492,629,750 |
| 未収配当金 | 130,491,022 | 138,518,200 |
| 流動資産合計 | 10,696,333,657 | 11,651,659,179 |
| 資産合計 | 10,696,333,657 | 11,651,659,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,284,394 | 134,675,099 |
| 未払受託者報酬 | 1,328,496 | 1,544,496 |
| 未払委託者報酬 | 6,111,043 | 7,104,675 |
| 未払利息 | 13 | 8 |
| その他未払費用 | 3,687,091 | 2,637,446 |
| 流動負債合計 | 135,411,037 | 145,961,724 |
| 負債合計 | 135,411,037 | 145,961,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,560,338,000 | 10,359,623,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,000,584,620 | 1,146,074,455 |
| (分配準備積立金) | 3,668,281 | 3,827,331 |
| 元本等合計 | 10,560,922,620 | 11,505,697,455 |
| 純資産合計 | 10,560,922,620 | 11,505,697,455 |
| 負債純資産合計 | 10,696,333,657 | 11,651,659,179 |
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