有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/08-2023/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 4月 7日現在) | 当期 (2023年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,554,253 | 351,485,431 |
| 株式 | 15,326,183,370 | 19,422,193,700 |
| 未収配当金 | 272,613,550 | 225,254,240 |
| 差入委託証拠金 | 40,920,000 | 49,407,700 |
| 流動資産合計 | 15,992,271,173 | 20,048,341,071 |
| 資産合計 | 15,992,271,173 | 20,048,341,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,008,910 | 14,890,125 |
| 未払金 | 6,597,370 | 10,409,900 |
| 未払収益分配金 | 255,209,380 | 218,267,408 |
| 未払受託者報酬 | 1,997,008 | 2,464,635 |
| 未払委託者報酬 | 9,186,200 | 11,337,287 |
| 未払利息 | 47 | 588 |
| その他未払費用 | 6,097,460 | 4,122,455 |
| 流動負債合計 | 288,096,375 | 261,492,398 |
| 負債合計 | 288,096,375 | 261,492,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,760,469,000 | 13,641,713,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,943,705,798 | 6,145,135,673 |
| (分配準備積立金) | 9,516,947 | 10,199,599 |
| 元本等合計 | 15,704,174,798 | 19,786,848,673 |
| 純資産合計 | 15,704,174,798 | 19,786,848,673 |
| 負債純資産合計 | 15,992,271,173 | 20,048,341,071 |
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