有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年4月8日-令和4年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 4月 7日現在) | 当期 (2022年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,900,927 | 23,428,524 |
| 株式 | 12,055,375,740 | 11,778,554,260 |
| 未収配当金 | 182,020,770 | 139,928,090 |
| 流動資産合計 | 12,289,297,437 | 11,941,910,874 |
| 資産合計 | 12,289,297,437 | 11,941,910,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,507,568 | 126,972,573 |
| 未払受託者報酬 | 1,638,877 | 1,554,022 |
| 未払委託者報酬 | 7,538,792 | 7,148,457 |
| 未払利息 | 6 | 21 |
| その他未払費用 | 5,271,361 | 3,070,277 |
| 流動負債合計 | 184,956,604 | 138,745,350 |
| 負債合計 | 184,956,604 | 138,745,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,656,723,000 | 9,767,121,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,447,617,833 | 2,036,044,524 |
| (分配準備積立金) | 7,800,425 | 8,555,353 |
| 元本等合計 | 12,104,340,833 | 11,803,165,524 |
| 純資産合計 | 12,104,340,833 | 11,803,165,524 |
| 負債純資産合計 | 12,289,297,437 | 11,941,910,874 |
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