有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年10月 7日現在) | 当期 (2022年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,511,229 | 51,900,927 |
| 株式 | 11,492,629,750 | 12,055,375,740 |
| 未収配当金 | 138,518,200 | 182,020,770 |
| 流動資産合計 | 11,651,659,179 | 12,289,297,437 |
| 資産合計 | 11,651,659,179 | 12,289,297,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,675,099 | 170,507,568 |
| 未払受託者報酬 | 1,544,496 | 1,638,877 |
| 未払委託者報酬 | 7,104,675 | 7,538,792 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 2,637,446 | 5,271,361 |
| 流動負債合計 | 145,961,724 | 184,956,604 |
| 負債合計 | 145,961,724 | 184,956,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,359,623,000 | 10,656,723,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,146,074,455 | 1,447,617,833 |
| (分配準備積立金) | 3,827,331 | 7,800,425 |
| 元本等合計 | 11,505,697,455 | 12,104,340,833 |
| 純資産合計 | 11,505,697,455 | 12,104,340,833 |
| 負債純資産合計 | 11,651,659,179 | 12,289,297,437 |
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