有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/08-2025/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年10月 7日現在) | 当期 (2025年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,877,255 | 913,909,225 |
| 株式 | 77,571,315,390 | 54,390,917,550 |
| 未収入金 | 24,346,140 | - |
| 未収配当金 | 981,050,930 | 911,989,100 |
| 未収利息 | 2,294 | 12,217 |
| 差入委託証拠金 | 99,164,107 | 278,919,649 |
| 流動資産合計 | 79,028,756,116 | 56,495,747,741 |
| 資産合計 | 79,028,756,116 | 56,495,747,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 553,425 | 173,937,815 |
| 未払金 | 365,190 | 120,467,930 |
| 未払収益分配金 | 957,377,967 | 865,615,036 |
| 未払受託者報酬 | 9,588,490 | 8,070,465 |
| 未払委託者報酬 | 44,107,020 | 37,124,102 |
| その他未払費用 | 15,032,299 | 29,798,790 |
| 流動負債合計 | 1,027,024,391 | 1,235,014,138 |
| 負債合計 | 1,027,024,391 | 1,235,014,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,589,427,000 | 39,346,138,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,412,304,725 | 15,914,595,603 |
| (分配準備積立金) | 4,271,749 | 11,001,332 |
| 元本等合計 | 78,001,731,725 | 55,260,733,603 |
| 純資産合計 | 78,001,731,725 | 55,260,733,603 |
| 負債純資産合計 | 79,028,756,116 | 56,495,747,741 |
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