有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年10月 7日現在) | 当期 (2021年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,537,295 | 32,964,355 |
| 株式 | 7,913,074,350 | 10,532,878,280 |
| 未収配当金 | 95,119,750 | 130,491,022 |
| 流動資産合計 | 8,017,731,395 | 10,696,333,657 |
| 資産合計 | 8,017,731,395 | 10,696,333,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,656,867 | 124,284,394 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,913 | 1,328,496 |
| 未払委託者報酬 | 4,995,178 | 6,111,043 |
| 未払利息 | 3 | 13 |
| その他未払費用 | 1,755,975 | 3,687,091 |
| 流動負債合計 | 87,493,936 | 135,411,037 |
| 負債合計 | 87,493,936 | 135,411,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,850,763,000 | 9,560,338,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △920,525,541 | 1,000,584,620 |
| (分配準備積立金) | 5,286,437 | 3,668,281 |
| 元本等合計 | 7,930,237,459 | 10,560,922,620 |
| 純資産合計 | 7,930,237,459 | 10,560,922,620 |
| 負債純資産合計 | 8,017,731,395 | 10,696,333,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
