有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/04/08-2024/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 4月 7日現在) | 当期 (2024年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 286,240,291 | 352,877,255 |
| 株式 | 28,684,066,130 | 77,571,315,390 |
| 未収入金 | 1,089,110 | 24,346,140 |
| 未収配当金 | 343,899,350 | 981,050,930 |
| 未収利息 | 1,794 | 2,294 |
| 差入委託証拠金 | 32,300,516 | 99,164,107 |
| 流動資産合計 | 29,347,597,191 | 79,028,756,116 |
| 資産合計 | 29,347,597,191 | 79,028,756,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,034,120 | 553,425 |
| 未払金 | 1,427,814 | 365,190 |
| 未払収益分配金 | 323,932,311 | 957,377,967 |
| 未払受託者報酬 | 3,783,385 | 9,588,490 |
| 未払委託者報酬 | 17,403,534 | 44,107,020 |
| その他未払費用 | 9,899,063 | 15,032,299 |
| 流動負債合計 | 363,480,227 | 1,027,024,391 |
| 負債合計 | 363,480,227 | 1,027,024,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,049,069,000 | 45,589,427,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,935,047,964 | 32,412,304,725 |
| (分配準備積立金) | 8,093,757 | 4,271,749 |
| 元本等合計 | 28,984,116,964 | 78,001,731,725 |
| 純資産合計 | 28,984,116,964 | 78,001,731,725 |
| 負債純資産合計 | 29,347,597,191 | 79,028,756,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
