有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年10月 7日現在) | 当期 (2020年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,059,004 | 8,337,251 |
| 株式 | 570,557,970 | 5,052,980,950 |
| 未収配当金 | 7,729,406 | 92,357,168 |
| 流動資産合計 | 580,346,380 | 5,153,675,369 |
| 資産合計 | 580,346,380 | 5,153,675,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,848,100 | 87,533,068 |
| 未払受託者報酬 | 76,906 | 525,237 |
| 未払委託者報酬 | 353,723 | 2,416,072 |
| 未払利息 | 1 | 7 |
| その他未払費用 | 125,113 | 794,481 |
| 流動負債合計 | 8,403,843 | 91,268,865 |
| 負債合計 | 8,403,843 | 91,268,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 603,700,000 | 6,252,362,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,757,463 | △1,189,955,496 |
| (分配準備積立金) | 145,152 | 3,038,531 |
| 元本等合計 | 571,942,537 | 5,062,406,504 |
| 純資産合計 | 571,942,537 | 5,062,406,504 |
| 負債純資産合計 | 580,346,380 | 5,153,675,369 |
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