有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/08-2024/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年10月 7日現在) | 当期 (2024年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 351,485,431 | 286,240,291 |
| 株式 | 19,422,193,700 | 28,684,066,130 |
| 未収入金 | - | 1,089,110 |
| 未収配当金 | 225,254,240 | 343,899,350 |
| 未収利息 | - | 1,794 |
| 差入委託証拠金 | 49,407,700 | 32,300,516 |
| 流動資産合計 | 20,048,341,071 | 29,347,597,191 |
| 資産合計 | 20,048,341,071 | 29,347,597,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,890,125 | 7,034,120 |
| 未払金 | 10,409,900 | 1,427,814 |
| 未払収益分配金 | 218,267,408 | 323,932,311 |
| 未払受託者報酬 | 2,464,635 | 3,783,385 |
| 未払委託者報酬 | 11,337,287 | 17,403,534 |
| 未払利息 | 588 | - |
| その他未払費用 | 4,122,455 | 9,899,063 |
| 流動負債合計 | 261,492,398 | 363,480,227 |
| 負債合計 | 261,492,398 | 363,480,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,641,713,000 | 17,049,069,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,145,135,673 | 11,935,047,964 |
| (分配準備積立金) | 10,199,599 | 8,093,757 |
| 元本等合計 | 19,786,848,673 | 28,984,116,964 |
| 純資産合計 | 19,786,848,673 | 28,984,116,964 |
| 負債純資産合計 | 20,048,341,071 | 29,347,597,191 |
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