有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/08-2025/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 4月 7日現在) | 当期 (2025年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 913,909,225 | 1,327,488,442 |
| 株式 | 54,390,917,550 | 47,009,014,050 |
| 派生商品評価勘定 | - | 40,007,815 |
| 未収入金 | - | 15,184,160 |
| 未収配当金 | 911,989,100 | 553,932,580 |
| 未収利息 | 12,217 | 17,748 |
| 差入委託証拠金 | 278,919,649 | 45,159,047 |
| 流動資産合計 | 56,495,747,741 | 48,990,803,842 |
| 資産合計 | 56,495,747,741 | 48,990,803,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 173,937,815 | - |
| 未払金 | 120,467,930 | - |
| 未払収益分配金 | 865,615,036 | 517,935,160 |
| 未払受託者報酬 | 8,070,465 | 6,930,602 |
| 未払委託者報酬 | 37,124,102 | 31,880,728 |
| その他未払費用 | 29,798,790 | 14,254,668 |
| 流動負債合計 | 1,235,014,138 | 571,001,158 |
| 負債合計 | 1,235,014,138 | 571,001,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,346,138,000 | 25,896,758,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,914,595,603 | 22,523,044,684 |
| (分配準備積立金) | 11,001,332 | 15,810,620 |
| 元本等合計 | 55,260,733,603 | 48,419,802,684 |
| 純資産合計 | 55,260,733,603 | 48,419,802,684 |
| 負債純資産合計 | 56,495,747,741 | 48,990,803,842 |
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