有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
| 「ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)」 | (2020年5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,502,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,479,234円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,336,281口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0428円 |
| 「ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)」 | (2020年5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,502,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,479,234円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,336,281口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0428円 |
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